Orderbuch Trading Kurs
4. Orderbuch Trading (1)
Nun kommen wir endlich zum heiß ersehnten Teil des Kurses, nämlich das Trading.
Für mich geht es im Orderbuch Trading um nichts anderes als gute Einstiegspunkte zu lokalisieren. Wenn man das Orderbuch verwendet um Einstiegspukte im Markt zu finden, kann man häufig eine Position im Markt haben, ohne dass der Markt überhaupt gegen einen tickt. Aber wie geht das?
Nun, das erste was du tun musst, ist den Prozess zu durchlaufen, das Orderbuch tatsächlich lesen zu können. Und das ist nicht einfach.
Das erste Mal, wenn du das Orderbuch siehst, wird es anfangs wahrscheinlich sehr verwirrend sein. Ich erinnere mich noch, als ich anfing , das Orderbuch zu benutzen, ich konnte es nicht mal länger als 30 Minuten anstarren, da ich mich einfach nicht konzentrieren konnte. Es braucht Zeit, um erstens das Auge darauf zu konditionieren, was man sieht und zweitens, um tatsächlich die Punkte zu identifizieren, an denen Kauf und Verkauf stattfinden.
Ich würde sagen, dass man als Anfänger bestimmt einen Monat mit dem Orderbuch arbeiten muss, um überhaupt die mentalen Konditionen zu entwickeln.
Also habe ich diesen Kurs entwickelt, um dich mit dem Lesen des Orderbuchs vertraut zu machen, bevor wir mit dem fortgeschrittenen fortsetzen können.
Teil 1
Der erste Teil dient dazu, deine Augen an das Orderbuch lesen zu gewöhnen. Es gibt die Bids (blaue Spalte), auf der linken Seite und die Offers (rote Spalte), auf der rechten Seite. Was uns jedoch mehr interessiert, ist die Spalte ganz rechts, in der alle Kontrakte angezeigt werde, die entweder zum Bid oder Offer gehandelt werden.
Stell dir für einen Moment vor, du möchtest 5000 Kontrakte kaufen. Drückst du direkt Market ab? Wahrscheinlich nicht. Würdest du einfach 5000 Kontrakte als Limit Order auf die Bid Seite setzen? Wahrscheinlich nicht.
Realistisch gesehen würdest du die Order langsam in den Markt reinbringen und versuchen, deine Aktivität zu verschleiern, um selber den bestmöglichen Preis zu erzielen.
Wenn du das weißt, denke daran, dass es als Future Trader deine Aufgabe ist, alle Anzeichen dafür zu entdecken, dass jemand mit vielen Kontrakten versucht zu kaufen oder zu verkaufen. Und das ist effektiv dein Vorteil als kuzfristiger Trader.
Übung
Für diese Übung, möchte ich dich darum bitten, dass du dich auf die kumulierten Kontrakte konzentrierst. Sie sind diejenigen, die ganz rechts in unserem Orderbuch angezeigt werden. Wenn du das ein bis dreifache der Größe des Bids oder Offers siehst, das zum aktuellen Preis gehandelt wird, lege eine entsprechende Limit Order rein.
Als Beispiel:
Sagen wir, wir haben 1000 Kontrakte auf der Bid Seite (125.65).
Wenn 1000+ Kontrakte zum Bid Preis gehandelt werden, es aber Kontrakte zum Bid Preis bestehen bleiben, bedeutet dies, dass jemand versucht zu diesem Preis zu kaufen.
Platziere eine Limit Order und versuche einen Fill zu bekommen. schaue ob du es schaffst 1-2 Ticks Gewinn machen zu können.
Wenn der Markt 1-2 Ticks gegen dich läuft, gehe einfach aus der Position raus und warte auf das nächste Setup.
Diese Ziele basieren auf langsameren, dickeren Märkten (ZN, FESX). Du kannst deine eigenen Gewinnziele für schnellere, dünnere Märkte festlegen (GC, FDAX). Ich persönlich handel lieber dickere Märkte. Das Ziel dieser Übung ist nicht Geld zu verdienen, sondern nur nach Setups zu schauen und diese zu handeln. Je mehr Trades du machst desto besser. Mach dir keine Sorgen ob du richtig oder falsch liegst. Das ist eine der wichtigsten Gewohnheiten, die du brechen musst.
Versuche diese Übung 1-2 Stunden, jeden Tag in deinem favorisierten Markt.
Wenn du nicht weißt welchen Markt du nehmen sollst, empfehle ich dir für Nachmittags den ZN und für Vormittags den FESX, FGBL.
Wenn du nicht die gesamten zwei Stunden schaffst konzentriert zu bleiben, mach dir keine Sorgen. Als ich anfing hatte ich Schwierigkeiten es für 30 Minuten zu machen.
In dem Beispiel Bild oben, lagen 200 Kontrakte im Offer (139´040). Es wurden aber 448 gekauft und es liegen immernoch 171 Ordern im Offer (Iceberg Order). Daran sieht man, dass ein Verkäufer den Preis verteidigt.
Wenn dir die Übungen nicht ganz klar sind oder du etwas Hilfe benötigst, schreib mir einfach eine Nachricht.
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